Le scalping des cryptomonnaies est une stratégie de trading à court terme visant à réaliser des bénéfices sur de minimes variations de prix en un laps de temps très court.
Les scalpers s’engagent et clôturent rapidement des transactions, parfois en quelques secondes ou minutes. L’objectif est d’exploiter les inefficacités de prix temporaires ou la dynamique du marché.
Techniques utilisées par les scalpers
Les scalpers s’appuient fortement sur l’analyse technique, exploitant divers indicateurs, modèles graphiques et tendances du marché pour déterminer les moments opportuns d’entrée et de sortie. Parmi leurs approches, on retrouve le market making, qui consiste à fournir de la liquidité en plaçant des ordres limites, ou le trading sur momentum, qui suit la direction des mouvements de prix forts.
Compétences requises pour le scalping
Pour exceller dans le scalping des cryptos, les traders doivent maîtriser l’analyse technique, la gestion des risques et être capables de prendre des décisions rapidement. Une surveillance constante du marché est essentielle, de même qu’une réactivité face aux variations de prix. Les outils techniques nécessaires sont disponibles sur les plateformes énumérées dans notre liste des meilleures bourses de scalping crypto.
Étapes pour scalper des cryptomonnaies
- Sélection du pair de cryptomonnaies : Privilégiez un pair volatil avec une liquidité adéquate. Les pairs populaires comme BTC/USD ou ETH/USD sont souvent choisis.
- Réaliser une analyse technique : Utilisez des outils pour repérer les moments propices d’entrée et de sortie. Recherchez des motifs de prix à court terme, des niveaux de soutien/résistance, etc.
- Établir des paramètres de gestion des risques : Définissez votre tolérance au risque et fixez des niveaux de stop-loss et de prise de profit adaptés.
- Passer des ordres : Suite à votre analyse, engagez des transactions avec des tailles de position appropriées.
- Surveillance active des transactions : Une fois engagé, surveillez attentivement et soyez prêt à clôturer si nécessaire.
- Recommencez le processus : Le scalping implique de multiples opérations au cours de la journée. Analysez régulièrement le marché pour identifier de nouvelles opportunités.
Stratégies populaires de scalping
- Scalping sur support/résistance : Entrez en transaction lorsque le prix rebondit sur ces niveaux.
- Scalping sur breakout : Engagez-vous lorsqu’un prix franchit un niveau de soutien/résistance.
- Scalping sur tendances : Entrez lorsque le prix rebondit sur une ligne de tendance.
- Scalping avec indicateurs : Utilisez des indicateurs comme le RSI, le MACD pour repérer des opportunités.
La meilleure cryptomonnaie pour le scalping
Avant de vous lancer, il est essentiel de choisir des cryptomonnaies relativement stables. Vu la volatilité inhérente à ces actifs, cela peut être compliqué. Le Bitcoin est souvent préféré pour le scalping car il est moins sujet aux fluctuations. Il évolue généralement dans des marges prévisibles, ce qui peut aider à anticiper ses mouvements.
Bien que le Bitcoin soit adapté à cette stratégie, d’autres cryptomonnaies, plus volatiles, peuvent également convenir à condition d’être prêt à assumer certains risques.
Les éléments clés du scalping
- Rapidité et précision : Les trades sont souvent effectués en quelques minutes.
- Cadres temporels : On se base principalement sur des graphiques allant de 1 à 15 minutes.
- Exigences : Une grande discipline, une excellente gestion du risque et une solide connaissance du marché.
Avantages et inconvénients du scalping
Avantages :
- Opportunités fréquentes : La volatilité offre davantage d’opportunités.
- Moins de risques : La durée réduite d’exposition minimise certains risques.
- Facilité psychologique : Des gains réguliers et modestes sont plus simples à gérer émotionnellement.
Inconvénients :
- Risque de grosses pertes : Une gestion rigoureuse est essentielle pour éviter de gros revers.
- Chronophage : Une surveillance constante du marché est nécessaire.
- Coûts élevés : Les frais de transaction peuvent rapidement s’accumuler.
Quelle est la meilleure plateforme pour le scalping ?
Opter pour une plateforme adaptée au scalping vous donne accès aux meilleurs outils du marché pour maximiser vos gains. Plusieurs plateformes se distinguent particulièrement dans ce domaine.
Les Meilleures Plateformes de scalping crypto
Bybit
Bybit, une plateforme de scalping dérivée de la cryptomonnaie, a été fondée en 2018. Son siège est à Singapour et elle est enregistrée dans les Îles Vierges Britanniques. Cette plateforme met à disposition des paires de trading d’altcoins les plus prisées, notamment USDT, BTC, ETH, LTC, etc.
Principales caractéristiques de Bybit :
- Mécanisme de prix Mark-to-market
- Interface ergonomique
- Divers types d’ordres disponibles
- Outils d’analyse des données
- Vaste gamme de cryptomonnaies supportées
- Aucun dépôt minimum exigé
- Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7
- Application de trading pour le scalping
- Possibilité d’utiliser MT4
Bybit met l’accent sur la sécurité : elle utilise des portefeuilles froids, des signatures hors ligne et requiert plusieurs vérifications pour les demandes de retrait. De plus, une équipe d’assistance mondiale est disponible en continu via téléphone, chat en direct et e-mail.
MEXC
MEXC est reconnu pour ses frais de trading exceptionnellement bas, débutant à 0%. Bien qu’elle ne supporte pas les retraits en fiat, MEXC est parfaite pour les traders journaliers recherchant une large palette de cryptomonnaies.
Caractéristiques principales de MEXC :
- Frais de trading au comptant : 0% pour les créateurs, de 0% à 0.1% pour les preneurs. Les VIP ne paient pas de frais.
- Frais de dépôt & retrait : Variables selon les méthodes et les cryptos.
- Produits proposés : Trading au comptant, trading à terme, ETFs à effet de levier, etc.
- Automatisation : API pour bots et option de copie de trading.
- Restrictions géographiques : MEXC est disponible dans la plupart des pays sauf certains, dont les États-Unis et le Canada.
Phemex
Reconnu pour sa qualité, Phemex s’est imposé parmi les meilleurs courtiers pour le scalping crypto. La plateforme se distingue par ses fonctionnalités avancées, une interface conviviale et une grande liquidité, rendant la plateforme idéale pour les scalpeurs.
Caractéristiques clés de Phemex :
- Moteur de trading ultra-rapide
- Capacité d’appariement jusqu’à 300 000 transactions par seconde
- Exécution rapide des ordres
- Faible glissement
- Types d’ordres avancés
- Interface de cartographie intuitive
- Frais de trading compétitifs
Pourquoi choisir Phemex : Phemex séduit les scalpeurs par sa forte liquidité. L’exchange propose des carnets d’ordres profonds et des écarts serrés sur un large éventail de cryptos. Cette liquidité est cruciale pour les scalpeurs qui pratiquent le trading à haute fréquence. De plus, l’interface intuitive de Phemex est taillée pour les scalpeurs avec une vue de trading personnalisable.
OKX
OKX se distingue par ses frais bas et ses caractéristiques d’automatisation avancées. Cependant, elle n’est pas accessible aux investisseurs américains et canadiens.
Points clés d’OKX :
- Frais de trading au comptant : Tarifs réduits pour les détenteurs de OKB.
- Frais de dépôt & retrait : Variables selon les méthodes et les cryptos.
- Produits disponibles : Trading au comptant, trading sur marge, dérivés, etc.
- Automatisation : Bots de trading et copie de trading proposés.
- Restrictions géographiques : OKX est disponible presque partout, sauf dans certains pays, notamment les États-Unis, le Canada et d’autres.
Conclusion
Le scalping de cryptomonnaies est une approche nuancée et sophistiquée du trading, nécessitant une expertise pointue, une réactivité à la volatilité des marchés et un accès à des outils adaptés. Afin de maximiser le succès, les scalpers doivent non seulement maîtriser les techniques inhérentes à cette stratégie, mais également s’associer à des plateformes de trading qui soutiennent leurs ambitions.
Bybit, MEXC, Phemex et OKX se distinguent comme les principales plateformes pour les scalpeurs, offrant une combinaison de liquidité, d’outils avancés, de frais compétitifs et d’une sécurité robuste.
Cependant, il est crucial de souligner que, malgré ses avantages apparents, le scalping présente des risques significatifs. Les scalpers sont exposés à de fréquentes fluctuations de prix, et une seule mauvaise décision peut entraîner des pertes substantielles, d’autant plus si elle est amplifiée par des frais de transaction élevés. Il est donc essentiel pour tout trader, débutant ou expérimenté, d’approcher cette stratégie avec prudence, discipline et une solide formation en analyse technique et en gestion des risques.
