Le trading en grid peut être résumé en une phrase : dans un marché volatil, il achète automatiquement à bas prix et vend à un prix élevé pour réaliser des bénéfices. En définissant une plage de prix, le fonds sera divisé en parts égales et fonctionnera automatiquement selon les paramètres de grille définis.
Quand le prix baisse, il achète des parts, et quand le prix monte, il vend des parts. Chaque achat et vente d’une grille génère une différence de prix et accumule continuellement des bénéfices dans un marché volatil.
Parallèlement, votre risque a également été réduit car votre investissement a été divisé en des centaines de petites positions. Tant que le marché fluctue, vous continuerez à réaliser des bénéfices.
Qu’est-ce que le Grid Trading ?
Le Grid Trading est une stratégie de trading systématique (c’est-à-dire basée sur des règles et automatisée) adaptée à différents types d’environnements de marché, comme les marchés en tendance ou en stagnation.
Il consiste à fixer plusieurs niveaux de prix prédéterminés auxquels les ordres d’achat ou de vente sont automatiquement exécutés lorsque le prix atteint ces niveaux. Étant une stratégie systématique, le Grid Trading en crypto ne nécessite pas de jugement humain, sauf lors de la définition des niveaux de prix initiaux. Une fois ces niveaux fixés, les bots de Grid Trading fournis par les plateformes de trading de cryptomonnaies effectuent les tâches et le trader peut se reposer et laisser la stratégie se dérouler d’elle-même.
Exemples de fonctionnement du Grid Trading
Pour mettre en place la grille, le trader doit d’abord décider d’un prix de référence. Dans l’exemple d’un marché latéral, les ordres d’achat doivent être fixés en dessous du prix de référence. Chaque ordre d’achat a un ordre de vente correspondant fixé à des niveaux (dans ce cas, deux niveaux) au-dessus des ordres d’achat. Visuellement, les niveaux de prix ressemblent à des lignes de grille sur une grille, d’où le nom de Grid Trading.
La distance entre chaque niveau de prix est généralement fixée à la même valeur. Le trader fixe également un niveau de prix maximum au-dessus duquel aucun ordre de vente ne sera exécuté, et un niveau de prix minimum en dessous duquel aucun ordre d’achat ne sera exécuté.
Pourquoi utiliser le trading en grid sur le marché des crypto-monnaies ?
Le marché des crypto-monnaies est un marché qui ne ferme jamais et qui subit des fluctuations constantes et significatives.
Le trading en grille est un outil qui s’adapte parfaitement aux caractéristiques uniques du marché des crypto-monnaies : il fonctionne 24h/24 et 7j/7, éliminant ainsi le besoin de surveiller constamment le marché.
Tant que le marché fluctue à la hausse ou à la baisse, il y aura des bénéfices.
Les types de Grid Trading disponibles et leurs différences ?
Les exchanges comme Bitget, Bybit ou Okx propose généralement trois types de grid : Spot Grid, Futures Grid et Infinity Grid.
- Spot Grid est la grille classique. Après avoir défini la limite supérieure et inférieure du prix, la grille vendra et achètera à l’intérieur de cette plage de prix pour réaliser des bénéfices.
- Infinity Grid est une grille arithmétique sans limite supérieure. La valeur des actifs numériques est maintenue par l’achat et la vente à un ratio fixe. Par exemple, si vous avez 10 000 USDT de BTC et que vous définissez le bénéfice par grille de l’Infinity Grid à 1%, chaque fois que le prix du BTC augmente de 1%, l’Infinity Grid vendra cette partie augmentée, vous permettant de maintenir un arbitrage continu sur un marché haussier.
- Futures Grid est une version améliorée de Spot Grid. L’essence du trading en grille est la gestion de position + le trading à haute fréquence. Futures Grid ajoute un effet de levier à la base de Spot Grid, amplifiant ainsi la marge et les profits pour atteindre un risque faible et un rendement élevé.
Les avantages du Grid Trading
- Application relativement simple: Le Grid Trading nécessite uniquement le prix comme entrée, contrairement à l’analyse fondamentale qui nécessite une plongée profonde et constante dans les dynamiques du secteur, les valorisations, les moteurs de croissance, les projections financières, la qualité des équipes, et bien plus encore. De plus, une fois les niveaux de prix appropriés initialement fixés, la stratégie fonctionne théoriquement d’elle-même sans intervention du trader, et il n’est pas nécessaire de surveiller constamment le marché.
- Personnalisable : Les utilisateurs peuvent fixer de nombreux niveaux de prix dans la grille, ou seulement quelques-uns, en fonction de leurs préférences et de leurs circonstances personnelles. Le Grid Trading peut également être combiné avec d’autres stratégies de trading ; l’analyse technique est l’une des plus courantes. Les utilisateurs peuvent envisager de combiner leur connaissance des niveaux de support et de résistance techniques, et utiliser des lignes de tendance comme référence pour fixer les niveaux de prix dans la grille.
- Tout-temps : Le Grid Trading est une stratégie adaptée à différents types d’environnements de marché, qu’ils soient en tendance ou en stagnation. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients que les marchés peuvent changer rapidement et sans préavis, il est donc judicieux de combiner certaines tactiques de gestion des risques avec la stratégie de Grid Trading.
- Éprouvé dans la plus grande arène de trading financier du monde : Les traders utilisent depuis longtemps le Grid Trading sur le marché du forex. Le marché du forex est le plus grand marché financier du monde, avec un volume de transactions quotidien de 6,6 billions de dollars US, ce qui le rend encore plus grand que le marché boursier. Le Grid Trading est donc une stratégie éprouvée que les utilisateurs peuvent envisager d’utiliser pour leur participation aux marchés de cryptomonnaies.
Les Exchanges qui propose des bots de trading en Grid
Conclusion
Le trading peut être une activité stressante, et les émotions peuvent conduire à des décisions de trading sous-optimales.
Le principal avantage du Grid Trading est qu’étant systématique, il élimine le jugement humain et les émotions. Les nombreux biais cognitifs que les investisseurs manifestent sont bien documentés dans les études académiques de finance comportementale. La finance comportementale a un impact si important sur l’investissement que la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis lui consacre du personnel ; le sujet est également une partie importante de l’examen du Chartered Financial Analyst (CFA).
Certains des biais cognitifs communs identifiés incluent le comportement de troupeau, le biais de confirmation, l’aversion pour la perte, le biais de récence, le biais d’ancrage. L’utilisation d’une stratégie systématique comme le Grid Trading aide à éviter ces biais cognitifs en permettant au trader d’éviter leur pire ennemi – eux-mêmes.
Certaines des plus grandes et des plus réussies hedge funds du monde – comme Bridgewater de Ray Dalio, Man Group, AQR, Two Sigma, et bien sûr la légendaire Renaissance Technologies de Jim Simons – sont connues pour utiliser des stratégies de trading systématiques.
